期货交易的终极秘诀：始终如一地坚持自己的交易系统！【交易感悟】

简介：

三问：什么能最终让投资人盈利？

怎样才能在投资中不亏钱，稳定盈利？

用小资金快速赚大钱的秘诀是什么？

(1)怀疑自己的交易系统是投资毁灭的开始，拥有成功的思维模式和交易态度是投资成功的前提。

市场最朴实无华的现实告诉我们一个颠扑不破的真理：投资市场永恒的法则是90%的人都是亏损的，没有人能改变投资世界的自然法则，因为这是投资世界永恒的铁律。

并不是这个神秘的行业有传说中那么难，而是因为我们大多数人都有一种不可抗拒的天性3354怀疑系统。正是这种致命的本性，最终导致了我们投资的失败。然而，信任体系恰恰是交易中最重要的环节。

信任并严格遵守一个好的交易系统是非常困难的。现实中，由于实际交易中的各种不如意，总会难以实施。虽然你有一套经过长期研究和检验的可靠的交易系统，但是当我进入实际交易的时候，我发现理想和现实有着巨大的差异。

在实际操作中，我完全按照系统操作，但是我处于连续几天亏损的尴尬境地，会让我产生强烈的不按照系统操作的冲动。一连串的损失之后，我终于忍不住内心的恐慌。情感战胜了理智，我放弃了自己辛辛苦苦总结出来的交易系统。相反，我在一个盘子上交易，这往往是亏损的。奇怪的是，当我放弃了这个很好的交易系统，系统摆脱了泥淖，收益开始变得稳定而巨大。于是无奈之下开始用原来的交易系统。可惜，之前的一幕又慢慢展开了。似乎上帝在和我开一个巨大的玩笑。

类似的问题层出不穷。这些都让我彻底失去了遵守交易纪律的信心。人性对完美的追求让我对自己的交易系统产生了怀疑，于是开始完善系统弥补漏洞。当你开始怀疑并改变你的交易系统，因为你不能忍受一系列连续的小亏损，你就走在了一条注定失败的路上。这样的后果就是你开始失去交易信心，而信心是完美纪律最重要的保证。

很多人因为怀疑，无法坚持好的交易系统，永远被挡在成功的投资市场之外。以往的经验表明，当我们以为找到了财富天堂的钥匙时，总会发现自己换了一把锁。

市场总是强迫我们改变交易策略，一旦我们改变了，我们就输了。

交易的全部秘诀是：始终如一地坚持自己的交易系统。

投资的成功不取决于你的工具有多强大多优秀。而是你能不能利用好你的交易工具。在通往财富梦想的道路上，最有效的策略是专注并坚持一个好的交易系统。专注和坚持能产生不可思议的力量。当你真的做到了这一点，你就能创造出自己都不敢相信的奇迹。

任何领域的伟大都来自于一个人坚持到克服所有障碍的能力。由于普通人完全缺乏这种决心和能力，他们几乎注定是平凡的，普通的。

成功的交易者有着与普通交易者完全不同的思维方式和交易态度，那就是所有成功的交易者都坚信坚持成功的交易系统是小人物在大事成功的唯一选择怀疑自己的交易系统是投资毁灭的开始。

超级交易者往往比较的不是技巧，而是素质。

成功的交易者有独特的品质。他们有正确的思维方式，严谨的交易态度，强大的自信，勇气和面对失败永不放弃的精神。即使在系统最困难的时候，他们也能完全按照系统交易。因为他们知道，成功意味着有大视野，克服人性短视的弱点，有耐心和信心坚持固定的盈利模式。

(二)贪婪恐惧的深层次原因在于交易思路混乱，资金管理不合理。

在我们的生活中，有两种情绪一直主导着我们的生活，甚至可以说决定着我们的命运：贪婪和恐惧。是投资人生的一个缩影，是缩减的人生。投资界的人也面临着恐惧和贪婪的诱惑和驱使。在世界上投资裸币交易进一步放大了这种情绪。以至于我们的思想和情绪完全迷失在恐惧和贪婪中。

其实在操作期货的时候，不要指望在趋势中抓住所有多空双方的价格。而是只按照主力的思路操作单边行情。期货市场是一个永无止境的交易市场，即使错失良机，只要我们有耐心，能控制住内心的贪婪。永远等到下一个好的交易机会。但其实我们大多数人都无法永远控制自己内心的贪婪，在失去合理的入场机会后盲目追涨杀跌。很多时候，我们抵挡不住内心的恐惧，在系统中人为的平仓了原本可以大赚一笔却没有止损的仓位。

几乎所有失败的交易者都会因为交易思路的混乱而不理解交易利润的哲学原理，以至于无法接受系统中的亏损，从而无法享受大利润的震撼。

在交易中，亏损只是我们为了赢得最后的胜利而不得不付出的成本和代价。它就像人的呼吸一样自然。然而，在连续几次亏损之后，很多投资者往往会因为对未来不可预测的恐惧而放弃一个优秀的交易系统。

一个成功的期货交易者必须培养正确的认识和处理亏损的心态。只有正确认识到亏损在整个交易系统中的意义，才能以无压力的心态进行当前的操作。除非你能从交易哲学中接受亏损，否则你永远不会成为盈利的交易者。为了追求整体利润，我们必须接受暂时的损失。

所有这些奇怪的交易行为，都是投资者不清楚交易理念，不了解投资行业的交易理念造成的。试想一下，如果我们有一个正确的交易理念，就能深刻理解成功的交易不是判断趋势，而是严守纪律。那么当系统发出做多信号时，我们还会对趋势产生动摇吗？如果能深刻理解交易与趋势无关，只与交易信号有关，我们还会看外面的市场，听消息，在市场上自由操作吗？

如果我们对投资盈利的交易哲学有了深刻的理解，亏损只是我们捕捉成功的唯一途径，我们会不会不接受亏损，而去追求和寻找胜率高的交易系统？

如果我们知道所有的交易系统都只能捕捉到市场的某个特定的细分市场，任何系统都无法捕捉到所有的波动，我们也知道做多不一定能获得更多的利润，我们还会贪婪地拥有所有的利润，频繁操作吗？

交易与其他无关，只与交易系统的信号有关。趋势的走向与你的成功无关。看外盘，听消息，问专家，这些除了让自己更焦虑之外，对我们成功交易根本没有帮助。只要系统显示做空信号，就算全世界人看多，我们也只能做空。只有严格按照系统操作，才能使损失最小化，利润最大化。期货界有句名言：“优秀的交易者是没有观点的交易者”

还有一种情况会导致我们恐惧和贪婪，那就是资金的不合理使用。

重仓，满仓，不断加仓，会让自己的操作资金承担过大的风险。这种赌徒式的操作只能导致两种结果：要么暴利，要么爆仓。导致交易者因为极度的心理恐惧，在市场还没有到指定止损位的时候就冲出仓位。导致整个操作的变形，或者因为恐惧而放弃一个原本很好的操作系统。

交易是一门寻求收益和风险平衡的学科。不能一直用重仓或者轻仓。轻则轻，重则重。不仅要定性，还要定量，从而指导实际操作。随着交易系统和利润的变化，交易头寸是资金管理的本质。

《论语》说：智者不惑，仁者不忧，勇者不惧。

什么叫不迷茫？方法正确，有实用的交易系统，知道什么时候开仓平仓，深信成功只是时间问题，所以不迷茫；

为什么无忧无虑？交易方便，仓位合适，亏损可控，所以省心；

为什么不害怕？一贯的减持止损原则，最大亏损额是预设好的，所以我不怕。

期货交易带给我们的不仅仅是金钱，还有智慧和人性。

(C) 95%的投资者不遵守纪律仅仅是因为他们的执行力，而是因为他们不知道如何完善交易细节以适应自己的交易风格。

说起来容易做起来难，很少有人能把想法变成事业。从知道到做到，还有一段筋斗云的距离。平庸和优秀的区别在于你“知道”还是“做过”。

好的交易系统是起点，执行是难点，实用的交易策略是重点。通过不断提炼和完善交易系统的细节来适应自己的交易个性，我的执行力得到了很大的提升。交易时没有心理压力，交易变得舒适自然。

对于投资界的纪律问题，我们往往可以通过细化交易系统来适应自己的个性；设计优秀的资金管理，减少交易中的心理压力；修炼资金交易的内功，防止因对投资的不正确理解而导致的随意操作；固化交易流程，使交易纪律易于遵守。

真正的交易高手往往可以用一个不起眼的交易系统做出耀眼的成绩。一个成功的交易系统没有什么神秘的，但是如何从系统中获利才是真正的秘密。正确应用系统的能力远比系统本身重要。

当我们得到一个有利可图的交易系统，却因为这样或那样的原因，在实际操作中无法完全执行。什么在影响我们实施一个优秀的交易系统？答案是：方法不重要，也不是唯一。重要的是你有没有坚定的意志。只是技术成功路上一个很微不足道的障碍，对交易内功的分析和研究才是成功交易的重中之重。成功投资重要的不是交易系统，而是交易者彻底执行交易系统的能力。

拿到盈利的交易系统后，由于这样或那样的原因，在实践中无法完全执行。什么在影响我们实施一个优秀的交易系统？是交易员彻底执行交易制度的信念和能力。控制交易成败的关键因素是信念，自信的大小决定了一个人成就的大小。一个人成就的大小，往往不会超过他的自信。成功的前提是自信。

交易内功：

(一)利润的交易哲学

(3)正确的交易理念

(4)投资者对投资市场的态度和对交易的坚定信念

(5)实战中的交易行为和交易流程

平庸的交易者用技术交易，顶尖的交易者用信念交易。

控制交易成败的关键因素是信念，自信的大小决定了一个人成就的大小。一个人成就的大小，不会超过他的自信。成功的前提是自信。

如何才能在交易中对自己的交易系统形成坚定的信念？答案很简单，就是熟悉系统，了解系统，整合系统。交易技术和交易哲学是一体的，是交易哲学的具体体现。只有这样的技术才能深入人心，才能顺利应用，没有障碍。

只有把交易者的交易技巧训练成一种交易习惯，训练到熟练到不去想，投资者才能真正抵御盘面的迷人诱惑，才能完全做到不变形的按照系统信号操作的能力。

(E)成功率越高，越容易遵守系统，好的交易系统可以加速我们的成功。

最简单的交易系统是60分钟MA60均线，线上做多，线下做空。这个系统并不复杂。复杂的是连续交易的大量连续亏损。多次亏损足以摧毁一个新手的心理。这就是所谓的系统困难期。大多数人放弃一个好的交易系统，是因为受不了一个交易系统的困难期，同时也总是把自己排除在成功投资之外。

投资马拉松，而不是百米赛跑。在这场旷日持久的比赛中，不是谁跑得最快，而是谁跑得最稳。

我们通常只专注于一个熟悉的品种很长时间，这样才能很快熟悉这个品种，并与之形成一定的默契。只有让自己的心率与市场的波动相匹配，才能在交易中达到舒适自然的状态。

投资是一场游戏，轻松、简单、循序渐进地在竞争中实现盈利。如果你在日常交易中感到焦虑、恐慌、不安，那么一定是你的交易方式和你的心率没有和这个品种产生共鸣，达到默契的状态，以至于你很难达到投资获利的目的。

坚决按制度操作，看着可以轻松转账的钱却不去操作，有违人性的贪婪。交易就是这样，在和自己人性的不断斗争中成长。只有逐渐让不舒服的交易变得自然流畅，你才能成为成功的交易者。

许多人不能轻易接受一笔赔钱的交易。如果你不接受亏损，你就不能成为盈利的交易者。这是几代成功交易者的经验总结。如果一个投资人过不了这个坎，一切都是徒劳。要用习惯战胜它，用坚定的信念保证交易的成功。

根据我多年的经验，内盘和外盘的相关性并不大，外盘的走势大多数情况下只在开市时表现出来。完全跟随外盘的正确率可能没有均线金叉的成功率高。如果有先入为主的上涨或下跌的猜测，必然会影响你的反向操作信号。没有观点的交易者才是合格的交易者。对于当日操作，遵循一个理念：不看外盘，严格遵守自己的交易系统。

对于消息来说，一个大消息，只会影响市场的短期走势，根本影响不了市场的长期走势。

教训是用钱买来的。如果在交易中不完全按照系统来，最直接的结果就是血本无归。只有完全按照系统交易，才能实现亏损最小化，利润最大化。按系统交易是这样的。有时候你会逆着感觉交易，停止内心的挣扎。无论我们在交易中多么恐惧，多么多疑，只要你记住：“你就是交易系统”，这样，一切烦恼都会一扫而光，一切都变得那么简单美好。

多年的看盘经验告诉我一个人们无法理解的现实：那就是越仔细看盘，赚的越少，交易越少，赚钱越多，想的越少，赚钱越多。这看似有悖于我们的正常思维，却是我通过多年实战得出的血淋淋的教训。它离磁盘很远。看盘的时候只关注系统的交易信号，所有意外的信息都不会考虑。这些信息只会扰乱我们的思维，导致不必要的思考，从而影响我们对制度的执行。

难以执行是因为系统中交易信号的时机与我们心中所想的交易位置相反，这让我们在交易时极其难受和不愿意。而如果我们不太关注市场走势，而是想太多，只关注交易信号，就可以很好的避免思维带来的心理障碍。

我在实盘的时候并不是很相信一个人的执行力，所以我可以用半自动甚至全自动的，带有预设条件的交易来提高交易者的执行力。

在我看来，日内交易的利润率丝毫不逊于于波交易。原因是波段交易的仓位在逐渐增加，而日内交易只要用小止损就可以用重仓甚至满仓。由于仓位不同，日内交易的收益不一定比波段交易小。

赚钱不是生活的全部。快乐投资，快乐生活，才是交易的本质。人生不仅仅是投资，更重要的是懂得享受生活，享受生活的点点滴滴。这是交易最根本的目的。

事实上，交易中的痛苦和烦恼来自于对事情的担心。一旦你对某件事极度感兴趣或者想象某件事要发生，痛苦和烦恼就会控制你。信心不是来自于积极的思考，而是来自于冷静面对亏损，从不担心交易结果的能力。

在交易系统没有平仓信号时，不要过早平仓盈利的仓位，减仓亏损的仓位。处理利润的时候不要做风险回避者，面对损失的时候做风险爱好者。交易只是一个游戏。我们来到市场不仅仅是为了赚钱，而是忠于我们的交易计划。做正确的事，利润自然滚滚而来。

作为初学者，如何学习才能在最短的时间内产生最大的效果。那就是100%的学习和复制。比较聪明的做法是在实盘之前指定一个适合自己性格的交易系统，然后永远不要改变。

当盈亏不能引起任何情绪上的骚动时，我感到一种前所未有的孤独和寂寞。在长时间的独立交易后，我完全脱离了社会和人群。以前的同事也渐渐失去了联系。这才深深体会到“这个世界是公平的，自由的时候必须付出一些必要的代价”。

交易中的坏习惯：交易中发生亏损后，投资者总想当天弥补。这类投资者具有典型的自毁性格。当系统长时间没有交易信号时，就会失控，盲目操作，好像操作多必然赚钱多。

一个成功的交易者能否理性接受亏损，是他区别于其他交易者的标志。在交易中，亏损是一件很正常的事情。只有你能完全接受亏损，你才能成为稳定盈利的交易者。如何控制损耗范围，使系统的连续损耗保持在可接受的范围内。如果你熟悉自己的交易系统，你就能清楚地知道连续亏损的最大次数和幅度。那么我们就可以通过资金管理把系统损失控制在合理的范围内。

如果我能严格控制自己的亏损，每天用最大的亏损进行交易，那么我的交易机会就会轻松很多。

虽然我们可以坦然接受亏损，但是不能接受体制外的的亏损。交易员盲目操作造成的损失会大大增加捕捉利润的成本。投资者为了获得更多的利润而偷着跑的行为是交易者被骗的最大原因之一。经过多年的总结和提炼，我得出了一个交易最大化的定律：只有完全按照系统进行交易，才能使损失最小化，利润最大化。

不知道从哪一天开始，我突然意识到，用几条简单的均线就可以轻松判断趋势或者振荡。

其实交易也是一种控制和管理。控制自己的情绪，管理自己的行为。最大自由的背后其实是自律。交易中所有的紊乱都是内心不够强大，不懂得自我管理的直接后果。

很多投资者不敢在日内交易中使用重仓，除了交易者没有好的交易系统，其余的都是因为交易者缺乏勇气。谁要成为大事，不仅要有财商，还要有金融勇气。

期货市场最危险的是什么？没有复利制造能力。如果一个人不能有效形成复利制造能力，无论牛市持续多久，赚多少钱，98%的交易者在5年、10年的周期后，肯定是亏损的。

总复利最难的部分在初始阶段。从10000到15000，或者25000，这个过程中往往会重复很长时间。就算到了25000，也会回到15000。因为在这个阶段，你的复利制造能力，尤其是保障手段，是非常欠缺的。而你越是无法突破，就越不可能放弃冒险的第二种选择，甚至选择破坏保护系统，选择咄咄逼人。

当它从1万到了2.5万，稳定下来，上升到5万的门槛其实相对容易，因为这个时候，复制一个100%就行了。这时候你的复制能力和保护系统已经开始稳定了。

5000元后的关口不再是交易和系统的技术瓶颈。随着资金的快速增长，你的生活会悄然改变。把握不好，往往会因为非系统的原因而止步不前。因为这个时候，1000%的距离其实已经足够你复制一个100%了，因为你的能力和体系足够了。

每个投资公司都有自己的赚钱方式，这是他们开公司的基础。

来源：奇乐汇