万亿巨头，跌没了

该来的时候来了，却还在。

如前所述，4月15日之后，那些财力不能透露，业绩雷霆万钧的公司，就要露出他们的丑恶嘴脸了。

但没想到，第一个被提出来祭天的，居然是高增长的光伏。千亿龙头阳光电源业绩大幅低于预期，盘中下跌2cm。连董事长都出来道歉说之前的步子迈得有点大。

既然是龙头，就对整个行业的业绩有指导作用。毕竟现在的市场普遍是“老大吃肉，小弟喝汤”的格局，这也让投资者不得不做一个量化的思考。光伏到底是高成长还是伪成长？,或者说高增长能不能持续了？否则它的高估值就需大打折扣。

与此同时，锂电池龙头当代安培科技股份有限公司也跌破万亿元。此后，创业板市场再无一只价值万亿元的股票。有市场传言是因为宁德一季度业绩不及预期。

碳酸锂作为生产原料，年初以来价格上涨过快。三月份，仅散装单价就高于前两个月的10万区块，但成本上升并没有很好地传导到产品端。供应车企的电池涨价大多从二季度开始，价格传导的延迟导致一季度经营数据承压。

我们之前谈过，锂矿的大幅上涨本身会蚕食整个新能源产业链，但这种下跌不仅与市场传言有关，还与市场风格的转向或者说风险偏好问题.有关

单说业绩的话，锂矿是很实惠的，但是你看它们的股价，并没有像预期的那样上涨。根本原因是美国10年期国债收益率达到新高，接近3%.

另外，市场打破了前两天的平衡，高增长和稳增长板块全部下跌，和昨晚汇率的剧烈波动有直接关系。自3月以来，日元对美元持续贬值，昨日加速，引发整个外汇市场恐慌。

要知道，日本是一个重要的出口国，日元贬值必然导致其出口伙伴国货币贬值，所以昨天人民币也下跌了240个基点。

熟悉外资脾气的家人也知道，汇率贬值会增强外资的抛售预期。创业板是指市值占前三位的宁德时代、迈瑞医疗和东方财富,且都是外资比例较高的品种。果然今天都被锤了。

同时，汇率贬值会加重外债比例高的房地产公司的负担，所以今天AH和两地的头部地产股都在大跌。

市场利空的时候，悲观者看到的是风险，乐观者看到的是机会，因为他能找到便宜的筹码。对于稳增长阵营，观点不变，下跌就是机会。

*相关观点仅供参考，不构成投资建议。

*操作风险自担。

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