k线分析-上证指数月K线涨跌统计分析,什么时候入场可以提高胜率?
上证指数,其样本股是上海证券交易所全部上市的股票,是最能全面反映A股情况的指数,也是人们谈论最多的指数。从1991年1月,到2023年1月,共历经32年,385个月。有了充足的样本,对上证指数月K线涨跌幅做一个统计分析,看看我们能发现什么?
上证指数月涨跌幅明细
上图是上证指数月涨跌幅明细,涨、跌数汇总如下:
上涨月份明显多于下跌月份。将月涨跌幅按每10%为一档,进一步细分统计,明细如下:
上证指数不同涨跌幅月份统计
做成一个柱状图更直观:
上证指数不同涨跌幅月份统计柱图
我们发现上证指数的月K线,上涨的月份数,上涨的平均幅度,都明显的强于下跌的。历史上月K线涨幅大于40%的有5个,而跌幅大于40%的月K线一个也没有。
有人说A股就是一个赌场,如果真是这样,整体的加权赔率是这样:
加权的方式是将0至10%涨幅计数设权重1,10%至20%涨幅计数设权重2,20%至30%涨幅计数设权重3,以此类推。然后用计数乘权重后,加总。
差别似乎不是很大,但这个概率积累32年,造就了上证指数从100点涨到3200多点,32年32倍,复合年化收益率达到11.4%左右,这个成绩其实相当不错。
如果想把胜率再提高一点,有没有办法呢?
当然有。下图是上证指数月K线,会发现一个明显的上升趋势线:
上证指数月K线
每当指数下行并接近趋势线,都意味着A股整体估值被夯实,泡沫挤出充分,所以这个趋势线也可以理解为价值线。如果将历史上五个与趋势线相交的低位时点挑出(上图红色箭头),把该时点后2年的月K线做一个统计分析,会发现什么?
10年,120个月份样本,上涨月份数79,下跌月份数41。还是如上做进一步细分统计:
上涨月份数,上涨月涨幅,大大强于下跌月份。
涨跌概率7:3,这是相当惊人的胜率。所以,择时的门道就在这里。
那为什么A股散户总觉得赚钱很难呢?
因为大多数投资者,都是在市场情绪如火如荼的时候,被动地入场的。
上图中圈出的几个位置,A股估值明显偏高,但反而是A股投资者开户数最多的时候,而在接近趋势线(或者说价值线)时,却是开户热情极度低迷之时。A股波动极大,择时正确与否决定着你赚钱的难易。能够在指数接近趋势线时主动选择入场或加仓的投资者,比那些在高位被动入场的投资者,投资成功率高得多。
现在这个时点,大家觉得入场时机好不好呢?欢迎讨论。
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