每天“杀”一两只赛道股？基金都亏得开始“忏悔”＋“自白”了！

前天，沪市龙头招商银行暴跌7%；昨日，千亿市值的半导体龙头威尔股份跌停。今天创业板又雷了，一爆就有两个。

创业板市场，锂电龙头当代安培科技股份有限公司今日跌7%，市值跌破万亿元；光伏龙头的太阳能供电更差，极限20CM。

真是屋漏偏逢连夜雨，有网友表示，感觉又回到了去年“每天杀一匹白马”的恐慌时段，只不过现在是“每天杀几只赛道股”。牛眼君（每经牛眼：njcjnews）直呼惹不起，惹不起！

周一，招商银行暴跌之后，连续两天持续下跌，完全没有反弹的迹象。上证综指似乎又要触底反弹了。

今日早盘，当代安培科技股份有限公司一路下跌，跌幅超过7%。不仅总市值跌破万亿元，还直接拖累了创业板指数。

招行的暴跌主要是因为高管变动。牛严俊(每经：njcjnews)觉得这个因素可以随着时间的推移而化解。

然而，当代安培科技股份有限公司暴跌的原因甚至可能使市场更加担忧。

据了解，昨日收盘后，有传言称当代安培科技股份有限公司第一季度利润低于此前研究机构的预期。分析人士表示，每到财报季，谣言会有很多版本，准确性很难评估。因为公司也会沟通不畅，不给予指导，所以真的很难做出判断。

然而，不管传言的准确性如何，股价的表现是真实的。当代Amperex科技有限公司营业额过百亿的倒闭，似乎预示着其业绩可能确实不容乐观。公开信息显示，当代安培科技股份有限公司将于4月22日披露2021年年报，并将于4月28日发布一季报。在去年三季报中，当代安培科技股份有限公司净利润为77.5亿元，同比增长130%。

目前，当代安培科技股份有限公司是基金持股最多的公司。截至去年年底，约有2，500只基金持有当代Amperex Technology有限公司的股票。第一大股东为农银汇理新能源主题，持有386.38万股。然而，今年以来，当代安培科技股份有限公司的累计跌幅已超过30%。从692元的历史高点至今，回撤率已达41%。

创业板的“龙一”都这样跌了。可想而知，创业板指数今日再创新低，年内跌幅高达29%。不到四个月，指数下降了近30%，真是……自闭。

如果说当代安培科技有限公司是被业绩传闻“击落”的，那么传闻是否属实，仍需通过公开公告来澄清。但是，还有一个千亿光伏龙头阳光电源，才是真正的业绩爆发。

根据阳光电源公布的2021年年报，公司去年营收241.37亿元，同比增长25.15%，但净利润仅为15.83亿元，同比下降19.01%。尤其值得注意的是，公司去年第四季度扣非净利润亏损1.2亿元。此外，阳光电源今年一季度净利润仅为4.11亿元，比上年微增6.26%，直接引发了今天的跌停。

CICC认为，阳光电力2021年和今年的季度业绩低于预期。考虑到供应链成本上升对公司盈利能力的影响，下调盈利预期，将目标价下调45%至105元。此外，安信证券也指出，阳光动力业绩低于预期，给予6个月目标价109.04元。

阳光电源大跌影响最大的是公募基金广发基金。季报显示，郑成然管理的广发高端制造一季度末持股1324.56万股，一季度增持87.66万股。刘崧管理的广发科技先锋持有1239.31万股，一季度增持23.44万股；而管理的另一只产品宋的广发实业投资，三年持有1067万股，增持了1000万股

牛严俊(每经：njcjnews)今天看了银华基金两位著名基金经理的季报，深感基金经理的无奈。

首先，魏娇，银华富裕的主题。今年，银华的财富主题下跌了21%。魏娇在一份季度报告中表示，自2021年第三季度以来，该基金的净值已连续第三个季度下降。本基金管理人认为，不再有资格将净值表现推卸给自然灾害和外部不确定性的影响，而需要从自身进行深刻检讨，从行动上进行切实调整。

“在困难时期，悲观者往往准备得更充分，因为他们不会盲目等待乐观，而乐观者在面对超出乐观预期的偏差时，心理会崩溃。”

魏娇还表示，在第一季度整个市场的巨大变化下，市场玩家的游戏实力和时间维度得到了空前的提升。面对这种博弈，管理者确实有池塘里钓鱼的困惑，但他不能退缩。但我们深信，任何博弈，再加上时间维度，最终都会从不对称信息博弈转变为对称信息博弈。至于管理者，既然很难窥其全貌和他人底牌，不如回到时间这个维度。等年报和季报的中奖号码翻出来之后，再重新审视当时的标的和决策场景。只有这样，我们才能坚持谨慎的态度，找出自己的错误和成功，并以纪律的方式加以纠正。在这种心态下，本基金的一季报变得介于忏悔录和自白书之间的复盘手记，敬请投资人谅解。

你看，基金一季报里都用了“告白”“告白”这两个字，可见基金经理已经有多郁闷了。其实，我个人认为，魏娇和银华今年丰富的题材表现还过得去。基金的重仓依然在白酒、创新药、医美等领域。今年一季度，白酒、中药板块的配置比例也有所提高，创新药板块的仓位明显下调。好在魏娇自始至终坚持自己的初心，没有像某些基金经理那样扩大自己的能力圈，去买新能源，不然今年可能亏的更多。

由于各牛眼的发稿时间比较早，很多读者想问周一到周四，晚上8点左右在哪里可以看郑的，在微信后台输入zy日期，就可以查询了。还有一个办法就是下载全国商报APP，上面也能看到。

鸡蛋末端

牛军(每经：njcjnews)今天分享一份机构研究总结。进入微信官方账号首页，在对话框中发送“0420”即可获得。

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投资有风险，独立判断很重要。

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