重仓赛道股突遭“倒春寒”！基金经理的新能源信仰还在吗？

天天财经独家，速关注

今年以来，部分新能源股由于存在扼杀成长股估值的现象，出现持续调整。近日一季报密集公布，部分新能源公司一季度业绩不及预期，引发市场人士对其他公司业绩的担忧，股价大幅调整。

4月20日，公募基金重仓股市当代安培科技股份有限公司暴跌7.55%，阳光电源“20CM”跌停，新能源赛道再度止步。

阳光电源行情后龙虎榜数据显示，前五席位买入78801.85万元，卖出118786.59万元，卖出39984.75万元。卖出前五席位中，有三个机构席位。

新能源板块大幅回调

嘉实基金成长风格投资总监姚志鹏认为，近期新能源板块的暴跌主要是由于新能源板块部分龙头企业业绩低于预期。

一位新能源跟踪基金经理直言，当代安培科技股份有限公司暴跌的核心原因是市场对一季度业绩预期的下调和一些外部因素。此外，昨晚阳光电力的季报和年报均大幅低于预期，明显拖累了整个新能源板块，尤其是光伏板块。

去年业绩领先的信诚新兴产业基金经理孙表示：“目前成长型资产的调整幅度和估值水平几乎达到了最近十年的低位，包括新能源中游材料在内的大部分公司明年的估值已经跌至20倍PE以下。在这样的情况下，龙头企业值得持续关注。”

富通基金经理范表示：“以科技成长为代表的轨道股，大部分都在沿着自己的发展节奏前进。当然在推广的过程中也会遇到阶段性的困难。最近上游价格波动影响下游需求。”他认为这种影响是阶段性的。目前在股票交易市场背景下，科技成长跟踪股的表现受风险偏好下降和外部宏观环境变化的影响，波动比较大，但随着时间的推移，其超额收益在未来会变得明显。

多只基金“中招”

阳光电源暴跌，公募基金影响最大的是广发基金。

季报显示，郑成然管理的广发高端制造一季度增持阳光电源87.66万股，一季度末持有1324.56万股。

刘戈管理的广发科技先锋一季度增持23.44万股，一季度末持股1239.31万股；而管理的另一只产品宋的广发实业YEATION，持有期为3年，一季度增持68万股，一季度末增持1067万股。

华泰白锐基金、田弘基金、融通基金等公募基金旗下产品也持有该股。

一季度末阳光电力前十大流通股东

来源：风

联通数据显示，作为基金持股最多的公司，截至2021年底，持有当代安普科技股份有限公司的基金约有2500只，其中规模最大的是农银汇理新能源主题基金，共计386.38万股。

在已披露的基金一季报中，李晓星、陆斌等明星基金经理一季度增仓了当代安普科技股份有限公司。以李晓星管理的银华信义为例。本基金一季度末持有当代安普科技股份有限公司127.95万股，一季度持股数量增长22.67%。

陆斌的代表作汇丰晋信低碳先锋一季度加仓当代安普科技股份有限公司7.13万股，依然是该基金最大的重仓股。

基金经理如何看新能源赛道？

对于新能源主题，基金是坚守信仰还是换股？从上述已披露的基金一季报中不难发现，多数基金经理对新能源赛道坚信不疑。

李晓星在答问中说

“从行业景气度来看，新能源的景气度明显更高。”多位基金经理表示，新能源替代传统能源是大势所趋，也是实现双碳目标的必由之路。中长期要选择一些优质龙头股或者被误杀的优质基金来实现布局。

孙在接受采访时表示，新能源汽车的消费是有弹性的，疫情过后可以修复。

球迷表示，短期市场可能仍会有一些波动，但他对中场长期市场保持中立和乐观。从去年8月份开始，成长轨迹的资产调整幅度非常大。目前可以挑出一批调整相对充分、业绩兑现高、估值合理的公司。

编辑：叶松