军工指数-军工买指数还是买主动?医药调整到位了吗?买新能源车还是电池?
军工买指数还是主动好?主动有哪些推荐?
国防军工板块还可以细分为航天装备、航空装备、地面兵装、航海装备、军工电子5个子板块,不同细分板块的景气度和业绩增速差异还是蛮大的。
从前三季度业绩增长情况就可以看出来,航空装备、军工电子的净利润增速最快,航天装备也还可以,航海装备、地面兵装则是负增长。
从股价表现上,年内涨幅排名靠前的上市公司也多属于航空、信息化及电子等细分领域,不过同属一个细分板块,也会有公司表现非常好,有的表现非常差。
因此,会主动选股的主动基金更好。军工相关的基金中,不管是收益还是回撤,整体看,主动基金表现明显好于被动指数基金,也印证了这个结论。
相关的主动基可以参考何崇恺的易方达国防军工、章旭峰的富国军工主题基金等。其中,何崇恺持股集中度高,长期持有,很少择时。在细分行业上主要集中在军用电子、航空装备等景气度较高的领域。章旭峰是“富国军工一哥”,投资风格上持股集中度高,换手率低,但也会用适当的仓位进行择时。细分行业上最看好下游的航空航天整机厂商和部分军用电子。
医疗调整到位了吗?现在怎样加仓?
医药板块经历了较长时间的调整,目前估值已经回到了相对合适的位置,中证医药指数目前市盈率33.62倍,处于历史的45.99%分位点。
从股价表现看,目前处于阶段筑底阶段,不好说是不是最低点,但确实已经处于相对低位。在市场情绪宣泄之后,优质医药公司有机会迎来估值的修复。另一方面,人口老龄化、国产替代的需求都会推动医药景气度持续向上,股价回升,只是时间问题。
考虑加仓前,要先审视自己的基金以及仓位。
建议选择主动型产品,而不是指数基金。葛兰、赵蓓、谭冬寒、谭小兵都不错。仓位上,建议不超过20%。仓位允许的情况下,就可以加仓了。
加的时候可以选择直接定投,这种方法比较简单,按周或者双周都可以,尽可能在低位多积攒些筹码,逢大跌时还可以单笔加仓。还可以采用正金字塔加仓法,也就是越跌越买,这个要参考基金历史最大回撤。
比如你打算一共加仓1万元,可以把这笔钱分成4份,1000、2000、3000、4000。然后根据基金回撤程度加仓,比如中欧医疗健康,历史最大回撤40%,可以跌10%,加1000;跌20%,加2000;跌30%,加3000,以此类推。
如果你之前没加过,现在回撤了22.87%,就可以把之前没加的一起补上,也就是一下子加仓3000元(1000 2000)。
对于没有医药仓位的,可以选择底仓 定投的方式,比如先买医药总仓位的30%~50%作为底仓,再把剩下的钱按照1~2年等分,慢慢定投。
现在介入新能源是电池还是新能源车合适呢?新能源汽车和新能源汽车电池重合度高不高,有必要同时投两个吗?
随着渗透率的提升,新能源车整个产业链都保持一个较高的景气度。根据东吴证券统计,在上游原材料涨价的情况下,今年前三季度,电池企业的扣非归母净利润同比增速仍然远高于整车环节。
并且,根据华泰证券的预测,2022年全球新能源车销量同比增49%,动力电池装机量同比增53%。中金给出了更高的预期,2022年全球电动车动力销量有望同比增80.9%,将带动全球动力电池出货量同比增98.6%。
可见,相比较而言,中游的动力电池比整车景气度更高。
新能源车在国内上市的不多,所以新能源车相关基金实际上是对整个产业链进行布局,而且,布局重点大多与电池相关,跟专门的新能源汽车电池基金重合度比较高。比如,广发国证新能源车电池ETF和富国中证新能源汽车指数基金,他们分别跟踪电池指数和中证新能源汽车指数,前十大重仓股中只有两个不一样。
对于这样重合度比较高的基金选一个投资就好了,比如,如果你想要电池纯度更高的,就选电池基金,如果想要电池之外还能有点充电桩、整车等,可以选新能源汽车基金。
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