期货是零和游戏你怎么理解(怎么通俗的理解期货)

每个人眼中的期货市场都是不一样的，有人认为期货市场是一个暴利的地方，是天堂。有人认为期货市场是亏钱的地方，是不可能赚到钱的地方，进来就是地狱。尤其那些没有参与过期货交易人来讲来说，可能认为期货市场是一个风险非常高的地方。也经常有人给的节目评论说：期货不能参与，多数人都是亏钱的；期货风险很高；期货市场有庄家，不公平等等一些言论，这些也都是事实。

我之前写过一篇文章，期货市场注定多数人是亏钱的，这是资本市场的自然法则。多数人是亏钱的，但是你想没想过，赚钱的都赚了大钱。期货市场的交易制度决定了期货就是高风险投资市场，这也是事实，高风险高收益，期货市场的设立就是为愿意承担风险的投资者设立的。下面我们详细的去讲到。

我希望通过今天的分享。对于还没有参与期货交易的投资者，希望大家对期货市场有一个正确的认识以后，再决定是否要来期货市场，自己适不适合做期货？期货是风险投资，如果奔着只想赚不想亏的想法是不适合做期货的，用短期用到的钱的钱或者借贷的钱更不适合做投资。

对于正在交易的投资者也希望大家深入思考期货交易，我们做期货的目的是什么？我们怎么才能在这个市场生存下去？接下来以什么样的策略交易才能获得自己满意的收益。对于亏损了很多的年人来讲，思考下自己是不是适合做期货交易，这个市场还值不值得坚持？期货交易在自己的生活中应该放到什么位置？

今天我不夸大市场，保持一个中立的态度，客观的为大家从以下八点来正确地认识一下期货市场。

什么是保证金制度？即：你拥有这批货物并不需要你付全款，只需要付一定比例的保证金就可以，大概是10%（因为每个品种不太一样，大概的比例就是10%）。以豆粕为例，豆粕期货1手是10吨，做现货的话，买10吨的豆粕，假设每吨3000元，一手10吨就是3万元。但期货市场拥有这10吨的豆粕，并不需要付3万块钱，只需要付10%的保证金，也就说3000块钱，就拥有一手10吨豆粕的所有权。未来这批豆粕如果涨钱了，你是赚十吨的钱。同样，如果亏损了，也是亏损十吨的钱，相当于把你的资金放大了10倍。

放大杠杆我认为这是多数人在期货市场亏损的原因，过大的放大自己杠杆，严重超出了自己的能力范围之外，所以造成了亏损。当然，如果有了一定经验，能够看对的情况下，借助期货市场的保证金制度，资金也会成倍增长。期货市场可以做多可以做空，也可以日内交易。做现货生意不可能这么频繁的换手，期货市场就可以做到，上一分钟买入，下一分钟赚钱就可以卖出。而且还可以双向交易，无论涨跌都可以赚钱。无比灵活的交易制度，这就是期货市场的魅力，这也是为什么这么多参与期货市场的原因。有盈利方法，短期资金会快速的增长，能够创造交易的奇迹，获得暴利。所以保证金制度是把双刃剑，利用的好，让你的操作如虎添翼，利用不好，让你的资金雪上加霜。

如果没有新的资金进来，总的资金是固定不变的，每天都有成交量，每天成交量的话就会产生手续费，那么总的资金是在减少的。所以说期货市场是一个负和游戏。

市场上的交易者肯定有亏有赚，一个人亏必然会有另外一个人赚。那么对于初入市的交易者，要问一下自己？自己有什么能力去赚别人的钱，凭什么能赚到别人的资金？市场的老手，人家有丰富交易的经验，有自己交易的策略，交易的方法；对于交易的大户来讲，人家资金实力雄厚，有自己的研发团队，有自己的这种风控的部门，它是一套非常完整的流程，人家具备这么大的优势，想赚他们的钱谈何容易。

作为散户可以说在这市场并没有太多的优势，你想赚钱就必须成为市场的老手！但是，前提你得活到那个时候。由新手到老手的过程需要要不断的去学习，不断去总结自己的交易，争取在市场先活着。

期货市场是对手交易，并不产生什么价值，就是一场多空双方的博弈，而且有些时候还是非常残暴的。原油在疫情期间跌到附加值，这是违背经济学原理的，我给你东西，不仅不要钱而且还要给你钱，天底下有这样的道理吗？空头是多么的残暴，交易所配合修改规则，提前发布公告表示价格可能为负。当跌到负价格，市场解释是没有可存储的容器，这不扯淡吗？不管怎么样，多单是全部爆仓了，空头达到了目的。

2021年9月份的硅铁市场，连续两个涨停之后又大幅高开，造成空头被迫砍仓，价格大幅回落，持仓量大量减少，也是非常残酷。

作为对手方要逼迫另一方砍仓，可能会利用任何手段，甚至有时候手段是非常卑鄙的。这就是期货市场，这就是游戏规则。

如果亏损，基本上还都是自己的原因造成的，期货市场的制度是公平的。由于这种灵活的交易机制，它可以做多可以做空，可以日内交易，如果你认为错了，可以随时卖掉或者反手。不像股票市场，突发利空消息，连续跌停下来，卖都卖不了，只能眼看着亏损。

有很多比较大的行情和波动，有些人可能会说是炒作。我们拿2019年铁矿举例，2019年的铁矿石价格从年初的400涨到了900翻了一番，然后短短一个月时间又暴跌到500多。当时有人说是操纵市场等等原因，但是大家想没想过400的价格是半年的时间涨到了900，跌到500多也是经历了一个多月的时间。

假如前期你做空亏钱的话，你为什么要去做空呢？你为什么不去反手做多？你在这个当中400到900的过程当中有无数次机会，有好多天都可以盘中都可以反手去做多，它并不是连续的涨停涨上去的，

如果真的连续像股票似的连续涨停上去，那是市场不公平，那是制度不完善造成的，但是没有！他是一步步涨到那个价位的，赔钱的话，那么还是自己的问题，不应该去责怪这个市场。 只要市场不出现那种非常极端的行情，连续的涨停或连续的暴跌，那么我认为亏损都应该是自己的原因造成的。

虽然期货交易风险比较大，但是是完全可控的，并没有想象的那么巨大。对于新手来讲，我认为先是应该从总资金上做好控制。期货投资说到底它还是一个投资。那么投资的前提是什么？是闲置资金的投资。不拿刷信用卡或借钱去投资！还是一个风险投资，这个钱必须是闲置的，拿出一部分闲置的资金投资，心里并做好亏损的预期。如果亏了不能影响自己的工作和生活，这样心态就会很好。

很多人认为期货市场是洪水猛兽，主要还是总资金上没有控制好，投入了太多的资金进来，其实这些资金如果亏损是自己无法承受的。就投入自己可承受亏损的资金进来，比如1万，哪来的那么大风险，全亏了不就是1万吗？自己完全可以接受。首先是总资金的风控，然后对单笔交易再做好止损，所以说风险也是完全可以控制的。

这是不可控的，人性的欲望上来，可能会打破所有清规戒律，改变自己的最初制定的规则，风险就不可控了。人性有很多弱点，比如贪婪、恐惧、患得患失、冲动、浮躁、自大、幻想、固执、侥幸等等，都会在这个市场体现并放大。

相较于股票市场，期货市场更考验人性，因为期货合约不能长期的持有，又有杠杆。当发生亏损的时候，就会比做股票恐惧的多。

股票套了可以长期持有，没有杠杆，大不了做股东，只要是公司倒闭不了，后期还有机会涨回来。但是期货市场不行。在合约到期日必须要平仓，期货交易是可能会损失比你保证金还要多的资金的。这就导致在市场恐慌的时候，很多人因为恐惧被迫卖出，造成亏损。

还有着急回本的心态，当发生一笔亏损的时候，很多人着急回本，就可能频繁操作或者不愿意承担任何风险。并且有些人还喜欢和市场较劲，在这个品种亏的我一定在这个品种上赚回来。

扛单不认亏，冲动交易，错过行情患得患失等等这样的行为都是对人性的考验。人性有太多的弱点，这些都会在期货交易中一一体现甚至放大。

其实，有弱点并不可怕，相反在交易中把弱点暴露出来是件好事，因为这有助于我们重新审视和认识自己，进而改善或克服弱点，这正是期货交易的最大魔力所在。但是这个过程还是非常煎熬的，只有交易过才会有体会。

期货交易就是一场修行，就是把自己的弱点修正了才好轻松前行，从这个角度看，期货交易的功能应该添加一项：修身养性，净化心灵。

每年能活下来的投资者不足20%，每两年存活率不足10%，三年不足5%，5年不到1%。绝大多数人是亏损的，这个事实大家必须知晓。其实资金市场的本质就决定了多数人是亏损的。不产生价值，只是多空双方资金的转移。所以建议大家爱好期货就把他当作闲钱的投资，切勿投入太多资金，尤其是投入不可承受亏损的资金。如果失败，后果是很惨的。

这个市场确实非常难，可能需要最少几年的时间。因为很多的行情，你需要经历过才能检验自己的交易系统，是不是能盈利。

在可风险可控的范围之内，我觉得还是有可能实现暴利的。我对期货的交易理念，不管是长期交易还是短期交易，都是围绕在这市场上实现暴利！因为如果拿出一小笔资金做期货，一年赚10%或者20%，，我觉得没有必要。因为在股票市场完全可以实现，为什么我来参与风险比较大的期货市场。来了期货市场的目的就是要实现暴利。

上面我们也讲到期货市场的交易制度，保证金制度、日内交易、可以做多可以做空，涨跌都可以赚钱。这么灵活的交易制度就是暴利的土壤，就看自己是不是能长成参天大树的种子了。

期货市场实现暴利的例子太多了，国外的就不说了，国内的，傅海棠，5万到10亿，林广茂，2.5万到10亿，叶庆匀，葛卫东，王春禄，李永强、付爱民、林存福等等。这是都是活生生的例子，我们应该像他们那样，追求暴利。但是过程也是极其艰难的，能创造这样的亿万传奇确实需要付出非常人的精力和时间，几万块做到几千万 上亿，我都无法想象他们能有多宽广的胸怀。作为我们常人先不要把目标定这么高，一步一步来，但梦想还是要有的，万一实现了呢？

期货交易看似简单，一买一卖，非常简单，谁都可以做，开个账户。短期赚钱容易，长期赚钱很难。但是需要学习的东西还是非常多的。多到自己可能都无法想象。我做了12年期货了，我现在感觉还是有很多的东西要去学习。我根本不知道自己看了多少门书，看了多少篇文章，拜了多少个前辈师傅，自己付出了多少时间和精力来研究交易。

最开始要学交易规则，技术面和基本面分析分析的方法，跟踪各种数据和消息，还需要掌握经济学的基本原理和常识，甚至还要研究心理学，心态对交易影响也是非常大的因素。

根据自己学习的知识和经验最终要形成一套属于自己的交易系统，这套交易系统是要经过长时间市场检验的，证明他们是可以赚到钱的。并且还要克服人性的弱点，始终严格执行自己的交易系统。随着市场的变化，我们还需对交易系统不断的优化。这些都是需要付出大量的时间和精力的，很多工作其实并不是一个人能够完成的，可能需要一个团队。所以，把期货做好是一件非常专业的事情，一买一卖的背后，只有期货人才知道付出了什么！