基金下折怎么算 基金下折计算实例
时间 2024-02-26 09:50基金经验
折算的原则:通常情况下,A、B、C净值都归于1.0元,折算前后的资产值保持不变,A:B比例保持不变,资金杠杆恢复初始状态
分级基金下折流程
以招商中证煤炭B份额(简称:煤炭B,代码:150252)下折为例(假设折算前A/B份额均为10000份):
7月8日,基金公司发布可能触发下折的提示性公告7月8日B份额净值为0.245元,触发下折阀值0.250元7月9日,发布下折公告,并以当日为折算基准日进行份额折算。
触发条件:B份额净值=0.25元
B份额资产:折算前 10000份B份额0.323元净值
折算后 3230份B份额1.00元净值
A份额资产:折算前 10000份A份额1.007元净值
折算后 3230份A份额1.00元净值
6840份母基金份额1.00元净值(通过场内赎回兑现利润)
基金资产:折算前 20000份母基金份额0.665元净值
折算后 13300份C份额1.00元净值
这里:折算前后A:B=1:1保持不变,但折算后基金规模或许会大幅度缩水,这是因为A份额投资者可以赎回6840份母基金份额1.00元净值=6840元,占A份额投资者原有资金的67.9%,也就是说通过下折,A份额投资者可提前收回67.9%的本金。
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