基金管理费和托管费什么时候收

一般来说，基金管理费和托管费是在每个交易日结束时，根据基金净值和相应的费率计算得出的。具体计算方式为：每日应付的管理费或托管费=E日基金资产净值×相应费率。其中，E日基金资产净值指的是基金在当日结束时的资产总值，而费率则由基金公司或托管银行根据基金类型、规模等因素确定。值得注意的是，在每个交易日结束时，基金公司或托管银行会根据当日的净值和相应的费率计算出应付的管理费或托管费，并在次日进行扣款。因此，投资者在购买或赎回基金时，需要留意相关的费用情况，并在资金账户中预留足够的资金。